股票配资公司排名 10月17日基金净值:中信建投稳泰一年定开债券最新净值1.159,涨0.03%
发布日期:2024-11-07 21:19 点击次数:92
资料显示,芯能转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。),对应正股名芯能科技,正股最新价为7.18元,转股开始日为2024年5月6日,转股价为12.95元。
资料显示,荣23转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。),对应正股名荣晟环保,正股最新价为9.61元,转股开始日为2024年2月26日,转股价为11.58元。
本站消息,10月17日,中信建投稳泰一年定开债券最新单位净值为1.159元,累计净值为1.159元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.2%,近1年上涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投稳泰一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.27%,现金占净值比1.2%。
该基金的基金经理为潘泓宇,潘泓宇于2021年4月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.34%。
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